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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 30.00 | 2 895.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | 30.00 | 2 895.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 3 216 400.00 | | 3 216 400.00 | 3 216 400.00 |
CF Disponibilités | 758 250.00 | | 758 250.00 | 758 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 370.00 | | 3 978 370.00 | 3 978 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 295.00 | 30.00 | 3 981 265.00 | 3 981 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 010.00 | | | 960 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 958 300.00 | | | 958 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 960.00 | | | 3 001 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 965.00 | | | 3 022 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 265.00 | | | 3 981 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 1 160 769.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 400.00 | 3 216 400.00 | | 3 216 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 120.00 | 3 220 120.00 | | 3 220 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 965.00 | 22 965.00 | 1 160 769.00 | 3 022 965.00 |