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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 815 027.00 | 2 814 777.00 | 250.00 | 2 815 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 627.00 | 2 814 777.00 | 850.00 | 2 815 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038 963.00 | | 2 038 963.00 | 2 038 963.00 |
CF Disponibilités | 710 354.00 | | 710 354.00 | 710 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 317.00 | | 2 749 317.00 | 2 749 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 945.00 | 2 814 777.00 | 2 750 168.00 | 5 564 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 520.00 | | | 1 578 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 758.00 | | | -103 758.00 |
DK Provisions réglementées | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 390.00 | | | 1 488 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 777.00 | | | 1 261 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 168.00 | | | 2 750 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 826.00 | | | 2 786 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 583.00 | | | 2 890 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 758.00 | | | -103 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |