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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 154.00 | 174.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 000.00 | | 1 479 000.00 | 1 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 3 887.00 | 20 785.00 | 24 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 428.00 | 4 041.00 | 1 524 386.00 | 1 528 428.00 |
BT Marchandises | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CF Disponibilités | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 504.00 | | 401 504.00 | 401 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 932.00 | 4 041.00 | 1 925 890.00 | 1 929 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 635.00 | | | 1 268 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 352.00 | | | 306 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 384.00 | | | 1 872 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 890.00 | | | 1 925 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 639.00 | | | 407 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 528 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 636.00 | 110 242.00 | 445 852.00 | 1 268 636.00 |
VI Groupe et associés | 306 352.00 | | 306 352.00 | 306 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 385.00 | 407 640.00 | 752 204.00 | 1 872 385.00 |