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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 376.00 | 1 221.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 233.00 | 2 447.00 | 8 787.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 833.00 | 2 823.00 | 51 010.00 | 53 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 296.00 | 2 823.00 | 116 473.00 | 119 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EA Autres dettes | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 473.00 | | | 116 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | 10 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 236.00 | 7 269.00 | 30 362.00 | 18 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 845.00 | 35 878.00 | 30 362.00 | 76 845.00 |