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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 701.00 | 1 799.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 2 602.00 | 12 248.00 | 14 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 000.00 | 3 303.00 | 61 697.00 | 65 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
110 Total général Actif | 71 979.00 | 3 303.00 | 68 676.00 | 71 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |