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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 820.00 | 14 095.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 915.00 | 820.00 | 3 025 095.00 | 3 025 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 1 009 079.00 | | 1 009 079.00 | 1 009 079.00 |
CF Disponibilités | 132 667.00 | | 132 667.00 | 132 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 531.00 | | 1 153 531.00 | 1 153 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 446.00 | 820.00 | 4 178 626.00 | 4 179 446.00 |
CU Autres participations | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DG Autres réserves | 666 293.00 | | | 666 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 969.00 | 701 361.00 | | 308 969.00 |
DK Provisions réglementées | 3 526.00 | 1 726.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 856.00 | 1 721 088.00 | | 2 031 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 173.00 | 848 140.00 | | 710 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 649.00 | 23 410.00 | | 1 017 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 1 502.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | 51 496.00 | | 25 545.00 |
EA Autres dettes | 391 002.00 | 520 926.00 | | 391 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 770.00 | 1 445 474.00 | | 2 146 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 626.00 | 3 166 562.00 | | 4 178 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 902.00 | 735 301.00 | | 1 575 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 726.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521.00 | 1 726.00 | | 25 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -1 726.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 6 818.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 200.00 | 941 256.00 | | 586 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 232.00 | 239 894.00 | | 277 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 969.00 | 701 361.00 | | 308 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 290.00 | | 29 715.00 | 3 024 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 3 025 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 090.00 | 14 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | | 29 715.00 | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 000.00 | | | 3 011 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 3 640.00 | 4 369.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 3 640.00 | 4 369.00 | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 002.00 | 391 002.00 | | 391 002.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 295.00 | 1 005 295.00 | | 1 005 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 173.00 | 139 306.00 | 570 867.00 | 710 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 120.00 | 1 013 120.00 | | 1 013 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 304.00 | 1 019 304.00 | | 1 019 304.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 770.00 | 1 575 902.00 | 570 867.00 | 2 146 770.00 |