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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 079.00 | | 312 079.00 | 312 079.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 710.00 | | 345 710.00 | 345 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
CU Autres participations | 251 133.00 | | 251 133.00 | 251 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 921.00 | 97 079.00 | | 40 921.00 |
DL TOTAL (I) | 143 000.00 | 102 079.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 582.00 | 211 941.00 | | 179 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 2 933.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 880.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670.00 | 14 456.00 | | 3 670.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 9 849.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 709.00 | 242 059.00 | | 202 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 710.00 | 344 139.00 | | 345 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 812.00 | 62 478.00 | | 55 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 390.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 880.00 | 149 493.00 | | 110 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 960.00 | 52 414.00 | | 69 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 921.00 | 97 079.00 | | 40 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 609.00 | | 28 800.00 | 317 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 330.00 | 312 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 330.00 | 312 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 609.00 | | 28 800.00 | 317 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 582.00 | 32 685.00 | 134 055.00 | 179 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 709.00 | 55 812.00 | 134 055.00 | 202 709.00 |