| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 2 932.00 | 11 068.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 8 249 300.00 | | 8 249 300.00 | 8 249 300.00 |
AP Constructions | 13 482 140.00 | 476 960.00 | 13 005 180.00 | 13 482 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 236.00 | 295 337.00 | 3 167 899.00 | 3 463 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 824.00 | 256 703.00 | 2 052 121.00 | 2 308 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 517 665.00 | 1 031 932.00 | 26 485 733.00 | 27 517 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 372.00 | | 330 372.00 | 330 372.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 510.00 | | 403 510.00 | 403 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 083 259.00 | 1 031 932.00 | 27 051 327.00 | 28 083 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 481.00 | | | -1 127 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 481.00 | | | -1 097 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 540 644.00 | | | 17 540 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259 919.00 | | | 10 259 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 860.00 | | | 274 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 148 808.00 | | | 28 148 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 051 327.00 | | | 27 051 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 524.00 | | 934 524.00 | 934 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 524.00 | | 934 524.00 | 934 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 984.00 | | | 1 118 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 465.00 | | | 2 246 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 481.00 | | | -1 127 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 517 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 517 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 503 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 503 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031 932.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 860.00 | 274 860.00 | | 274 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 330 372.00 | 330 372.00 | | 330 372.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 419 253.00 | 536 977.00 | 2 142 908.00 | 17 419 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 259 919.00 | | | 10 259 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 865 900.00 | | | 17 865 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 648.00 | | | 446 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 009.00 | 351 844.00 | 165.00 | 352 009.00 |
VW T.V.A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 148 808.00 | 1 006 613.00 | 2 142 908.00 | 28 148 808.00 |