| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 870.00 | 4 130.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 867 000.00 | | 3 867 000.00 | 3 867 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 896.00 | 13 265.00 | 65 631.00 | 78 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 596.00 | 14 135.00 | 3 938 461.00 | 3 952 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 959.00 | | 1 041 959.00 | 1 041 959.00 |
BZ Autres créances | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 539 986.00 | | 539 986.00 | 539 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 767.00 | | 1 738 767.00 | 1 738 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 363.00 | 14 135.00 | 5 677 228.00 | 5 691 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 983.00 | | | -131 983.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -81 983.00 | | | -81 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
EA Autres dettes | 1 247 050.00 | | | 1 247 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 211.00 | | | 5 759 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 228.00 | | | 5 677 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 596.00 | | | 3 952 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952 596.00 | | | 3 952 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 000.00 | | | 3 872 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 000.00 | | | 3 872 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 050.00 | 1 247 050.00 | | 1 247 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 959.00 | 1 041 959.00 | | 1 041 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | 251 689.00 | 1 404 968.00 | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 481.00 | 1 198 781.00 | 1 700.00 | 1 200 481.00 |
VW T.V.A. | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 211.00 | 1 810 900.00 | 1 404 968.00 | 5 759 211.00 |