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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163 799.00 | | 1 163 799.00 | 1 163 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
CF Disponibilités | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 953.00 | | 1 358 953.00 | 1 358 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 205.00 | 105 859.00 | | 146 205.00 |
DL TOTAL (I) | 778 064.00 | 631 859.00 | | 778 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 230.00 | 660 000.00 | | 568 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 890.00 | 672 660.00 | | 580 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 953.00 | 1 304 519.00 | | 1 358 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795.00 | 34 141.00 | | 13 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 205.00 | 105 859.00 | | 146 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 230.00 | 92 597.00 | 378 794.00 | 568 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 890.00 | 105 257.00 | 378 794.00 | 580 890.00 |