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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 307.00 | 893.00 | 3 414.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 029.00 | 893.00 | 1 100 136.00 | 1 101 029.00 |
BZ Autres créances | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 332.00 | 893.00 | 1 145 438.00 | 1 146 332.00 |
CU Autres participations | 1 096 722.00 | | 1 096 722.00 | 1 096 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 311 236.00 | | | 311 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 194.00 | | | 825 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 202.00 | | | 834 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 438.00 | | | 1 145 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 107.00 | 144 922.00 | | 956 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 800.00 | 144 922.00 | | 951 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 861.00 | | 32.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | 861.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 194.00 | 68 456.00 | 302 226.00 | 825 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 202.00 | 77 464.00 | 302 226.00 | 834 202.00 |