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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 938.00 | 640.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 283.00 | 938.00 | 25 345.00 | 26 283.00 |
BT Marchandises | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 624.00 | 938.00 | 186 686.00 | 187 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 862.00 | | 983 862.00 | 983 862.00 |
FG Production vendue services | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 597.00 | | 1 029 597.00 | 1 029 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 801.00 | | | 1 044 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 683.00 | | | 1 043 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 477.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 477.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 9 969.00 | 26 001.00 | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 835.00 | 72 834.00 | 26 001.00 | 98 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
YT Sous‐traitance | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 811.00 | | | 78 811.00 |