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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 796.00 | 3 004.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 7 358.00 | 40 711.00 | 48 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 518.00 | 8 154.00 | 233 364.00 | 241 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
BZ Autres créances | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 247.00 | | 459 247.00 | 459 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 765.00 | 8 154.00 | 692 611.00 | 700 765.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 066.00 | | | -138 066.00 |
DL TOTAL (I) | -96 066.00 | | | -96 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 733.00 | | | 396 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 677.00 | | | 788 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 611.00 | | | 692 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 606.00 | | | 621 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 241 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 48 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 413.00 | 259.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 617.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 535.00 | 163 535.00 | | 163 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 338 998.00 | 338 998.00 | | 338 998.00 |
VB T. V. A. | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 929.00 | 167 071.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 379.00 | 458 296.00 | 10 083.00 | 468 379.00 |
VW T.V.A. | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 677.00 | 621 606.00 | 167 071.00 | 788 677.00 |