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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 572.00 | 948.00 | 1 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 377.00 | 6 123.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 458.00 | 4 380.00 | 42 078.00 | 46 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 217.00 | 67 930.00 | 618 287.00 | 686 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 905.00 | 73 259.00 | 667 645.00 | 740 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CF Disponibilités | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 069.00 | 73 259.00 | 814 810.00 | 888 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 258.00 | -13 264.00 | | -42 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 155.00 | 7 226.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 633.00 | 43 962.00 | | 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 212.00 | 140 028.00 | | 60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 996.00 | 560 493.00 | | 511 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 575.00 | 75 644.00 | | 97 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 394.00 | 89 762.00 | | 144 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 684.00 | | |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 177.00 | 897 765.00 | | 814 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 810.00 | 941 727.00 | | 814 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 620.00 | 897 765.00 | | 44 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 630.00 | 50 839.00 | 209.00 | 22 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 604.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 50 235.00 | 209.00 | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 996.00 | 511 996.00 | | 511 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 212.00 | 15 592.00 | 44 620.00 | 60 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 177.00 | 769 557.00 | 44 620.00 | 814 177.00 |