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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 917.00 | 17 821.00 | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 773.00 | 5 690.00 | 39 083.00 | 44 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 663.00 | 2 226.00 | 130 437.00 | 132 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 225.00 | 8 833.00 | 563 392.00 | 572 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BN En cours de production de biens | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BZ Autres créances | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CF Disponibilités | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 612.00 | | 478 612.00 | 478 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 837.00 | 8 833.00 | 1 042 004.00 | 1 050 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 806.00 | | | -124 806.00 |
DL TOTAL (I) | -47 306.00 | | | -47 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
EA Autres dettes | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 310.00 | | | 1 089 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 004.00 | | | 1 042 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 003.00 | | | 659 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 480.00 | 380 480.00 | | 380 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
UX Autres créances clients | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 000.00 | 84 693.00 | 430 307.00 | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 761.00 | 270 468.00 | 38 293.00 | 308 761.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 310.00 | 659 003.00 | 430 307.00 | 1 089 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
ST Autres comptes | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
YT Sous‐traitance | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 614.00 | | | 422 614.00 |