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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 480.00 | | 3 501 480.00 | 3 501 480.00 |
BZ Autres créances | 1 095 364.00 | | 1 095 364.00 | 1 095 364.00 |
CF Disponibilités | 651 480.00 | | 651 480.00 | 651 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 844.00 | | 1 746 844.00 | 1 746 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 324.00 | | 5 248 324.00 | 5 248 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 501 480.00 | | 3 501 480.00 | 3 501 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 260.00 | 3 685 260.00 | | 3 685 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 771.00 | -260 000.00 | | 1 208 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 049.00 | 1 668 771.00 | | 352 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 080.00 | 5 094 031.00 | | 5 246 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 596.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244.00 | 101 213.00 | | 2 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 324.00 | 5 195 245.00 | | 5 248 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 18 617.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 643.00 | 1 700 000.00 | | 360 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594.00 | 31 229.00 | | 8 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 049.00 | 1 668 771.00 | | 352 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 095 364.00 | 1 095 364.00 | | 1 095 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 364.00 | 1 095 364.00 | | 1 095 364.00 |