| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 785.00 | 2 678.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 1 492.00 | 19 477.00 | 20 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 278.00 | 2 277.00 | 135 001.00 | 137 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 301.00 | 2 277.00 | 231 023.00 | 233 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 211.00 | 41 366.00 | 2 845.00 | 44 211.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 574.00 | 204 574.00 | | 204 574.00 |