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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 080.00 | | 1 989 080.00 | 1 989 080.00 |
CF Disponibilités | 377 910.00 | | 377 910.00 | 377 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 910.00 | | 377 910.00 | 377 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 990.00 | | 2 366 990.00 | 2 366 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 989 080.00 | | 1 989 080.00 | 1 989 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 380.00 | 1 648 380.00 | | 1 648 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DG Autres réserves | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 814.00 | 267 401.00 | | 108 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080.00 | 885.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 388.00 | 1 916 666.00 | | 2 011 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 566.00 | 343 687.00 | | 347 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 1 684.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 602.00 | 345 436.00 | | 355 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 990.00 | 2 262 102.00 | | 2 366 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 885.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 885.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -885.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 1 684.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 529.00 | 271 432.00 | | 113 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | 4 031.00 | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 814.00 | 267 401.00 | | 108 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 885.00 | 616.00 | 422.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 616.00 | 422.00 | 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 583.00 | 340 583.00 | | 340 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 602.00 | 355 602.00 | | 355 602.00 |