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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 432.00 | 1 675.00 | 11 757.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 257.00 | 17 633.00 | 186 623.00 | 204 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 558.00 | 19 308.00 | 215 250.00 | 234 558.00 |
BT Marchandises | 1 328 753.00 | | 1 328 753.00 | 1 328 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 230.00 | | 1 708 230.00 | 1 708 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 788.00 | 19 308.00 | 1 923 480.00 | 1 942 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 151.00 | | | -41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 041.00 | -41 151.00 | | -110 041.00 |
DL TOTAL (I) | -136 192.00 | -26 151.00 | | -136 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 701.00 | 53.00 | | 458 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 207.00 | 75 442.00 | | 25 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 401.00 | 20 380.00 | | 818 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
EA Autres dettes | 512 926.00 | 47 083.00 | | 512 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 672.00 | 142 958.00 | | 2 059 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 480.00 | 116 807.00 | | 1 923 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 766.00 | 142 958.00 | | 1 877 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 820.00 | 53.00 | | 218 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 19 961.00 | 991.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 19 961.00 | 991.00 | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 401.00 | 818 401.00 | | 818 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 133.00 | 538 133.00 | | 538 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 881.00 | 58 912.00 | 180 969.00 | 239 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 281.00 | | | 288 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 975.00 | 368 975.00 | | 368 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 806.00 | 372 547.00 | 11 260.00 | 383 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 735.00 | 1 877 766.00 | 180 969.00 | 2 058 735.00 |