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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 216.00 | 57 581.00 | 257 634.00 | 315 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 5 663.00 | 15 733.00 | 21 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 716.00 | 63 244.00 | 296 471.00 | 359 716.00 |
BT Marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 362.00 | | 2 124 362.00 | 2 124 362.00 |
BZ Autres créances | 612 228.00 | | 612 228.00 | 612 228.00 |
CF Disponibilités | 25 274 119.00 | | 25 274 119.00 | 25 274 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 077 689.00 | | 28 077 689.00 | 28 077 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 437 405.00 | 63 244.00 | 28 374 160.00 | 28 437 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 060 973.00 | | | 15 060 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 060 973.00 | | | 15 060 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781 174.00 | | | 9 781 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 490.00 | | | 1 192 490.00 |
EA Autres dettes | 2 239 521.00 | | | 2 239 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213 187.00 | | | 13 213 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 374 160.00 | | | 28 374 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 213 187.00 | | | 13 213 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 338 429.00 | | 20 338 429.00 | 20 338 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 338 429.00 | | 20 338 429.00 | 20 338 429.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 338 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 229 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 337 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 439.00 | | | 20 338 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 338 439.00 | | | 20 338 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 526.00 | | 99 740.00 | 269 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 359 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 21 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 426.00 | | 78 790.00 | 236 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | | 10 860.00 | 20 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 10 089.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147.00 | 51 097.00 | | 12 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 45 881.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 5 216.00 | | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831 623.00 | 8 229 349.00 | | 6 831 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831 623.00 | 8 229 349.00 | | 6 831 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781 174.00 | 9 781 174.00 | | 9 781 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 521.00 | 2 239 521.00 | | 2 239 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 362.00 | 2 124 362.00 | | 2 124 362.00 |
VB T. V. A. | 587 049.00 | 587 049.00 | | 587 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 467.00 | 2 790 364.00 | 23 103.00 | 2 813 467.00 |
VW T.V.A. | 1 089 237.00 | 1 089 237.00 | | 1 089 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213 187.00 | 13 213 187.00 | | 13 213 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072 966.00 | | | 2 072 966.00 |
ST Autres comptes | 474 146.00 | | | 474 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
YT Sous‐traitance | 8 477 520.00 | | | 8 477 520.00 |
YW Taxe professionnelle | -500.00 | | | -500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 901 606.00 | | | 3 901 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 779.00 | | | 482 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 124 317.00 | | | 11 124 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |