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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 290.00 | 1 096.00 | 2 193.00 | 3 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 548.00 | 1 096.00 | 155 451.00 | 156 548.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 803.00 | 1 096.00 | 161 706.00 | 162 803.00 |
CU Autres participations | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 097.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |