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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 1 483.00 | 1 011.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 559.00 | 1 483.00 | 41 076.00 | 42 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 611 605.00 | | 611 605.00 | 611 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 110.00 | | 744 110.00 | 744 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 669.00 | 1 483.00 | 785 185.00 | 786 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344.00 | | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 411.00 | | | 498 411.00 |
DL TOTAL (I) | 508 755.00 | | | 508 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
EA Autres dettes | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 185.00 | | | 785 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |