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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 206.00 | 2 811.00 | 3 016.00 |
040 Immobilisations financières | 425 263.00 | 4 781.00 | 420 482.00 | 425 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 279.00 | 4 987.00 | 423 292.00 | 428 279.00 |
072 Créances – Autres | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
084 Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
110 Total général Actif | 597 351.00 | 4 987.00 | 592 365.00 | 597 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -171 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 13 069.00 | 17 018.00 | | 13 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 275.00 | 17 318.00 | | 13 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 272.00 | -17 318.00 | | -13 272.00 |
280 Produits financiers | 136 495.00 | 127 619.00 | | 136 495.00 |
294 Charges financières | 8 257.00 | 1 258.00 | | 8 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 965.00 | 109 043.00 | | 114 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 379.00 | | | 127 379.00 |