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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 774.00 | 5 214.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 469.00 | 2 373.00 | 5 095.00 | 7 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 457.00 | 3 150.00 | 10 309.00 | 13 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
BZ Autres créances | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 208.00 | | 348 208.00 | 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 665.00 | 3 148.00 | 358 517.00 | 361 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 517.00 | | | 358 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 032.00 | | | 378 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966.00 | | 8 491.00 | 4 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | | 8 491.00 | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 3 009.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 3 009.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VI Groupe et associés | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 639.00 | 338 639.00 | | 338 639.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 289.00 | 338 119.00 | 169.00 | 338 289.00 |