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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 444.00 | 513.00 | 1 931.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 059.00 | 513.00 | 866 546.00 | 867 059.00 |
BZ Autres créances | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CF Disponibilités | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 345.00 | 513.00 | 931 833.00 | 932 345.00 |
CU Autres participations | 864 615.00 | | 864 615.00 | 864 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 010.00 | 289 010.00 | | 289 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 991.00 | -2 655.00 | | 59 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 348 331.00 | 286 355.00 | | 348 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 068.00 | 550 000.00 | | 582 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 12 644.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 306.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 502.00 | 562 950.00 | | 583 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 833.00 | 849 305.00 | | 931 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 722.00 | 562 950.00 | | 65 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224.00 | 2 655.00 | | 10 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 991.00 | -2 655.00 | | 59 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444.00 | | 864 615.00 | 2 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 864 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 489.00 | | 24.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | 489.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 62 221.00 | 253 533.00 | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 502.00 | 65 722.00 | 253 533.00 | 583 502.00 |