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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 412 995.00 | | 412 995.00 | 412 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 438.00 | | 414 438.00 | 414 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 438.00 | | 2 434 438.00 | 2 434 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 795.00 | -18 496.00 | | 212 795.00 |
DL TOTAL (I) | 199 299.00 | -13 496.00 | | 199 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 134.00 | 1 463 127.00 | | 1 463 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 772.00 | 768 273.00 | | 768 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 7 584.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 138.00 | 2 238 984.00 | | 2 235 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 438.00 | 2 225 488.00 | | 2 434 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 777.00 | 776 484.00 | | 1 085 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 558.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 772.00 | | | 768 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 980.00 | | | 228 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 185.00 | 18 496.00 | | 16 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 795.00 | -18 496.00 | | 212 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 092.00 | 313 732.00 | 1 149 361.00 | 1 463 092.00 |
VI Groupe et associés | 768 772.00 | 768 772.00 | | 768 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 138.00 | 1 085 777.00 | 1 149 361.00 | 2 235 138.00 |