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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
CF Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
CU Autres participations | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 202.00 | 49 689.00 | | -29 202.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | 556.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 227 534.00 | 257 245.00 | | 227 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 601.00 | 101.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 720.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 44 450.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 571.00 | 45 271.00 | | 37 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 105.00 | 302 516.00 | | 265 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 104.00 | | | 300 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 556.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 336.00 | 556.00 | | 301 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 595.00 | -556.00 | | -27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 740.00 | 54 000.00 | | 273 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 943.00 | 4 311.00 | | 302 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 202.00 | 49 689.00 | | -29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 104.00 | | 3 070.00 | 300 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | 7 104.00 | 203 070.00 | 93 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 000.00 | 7 104.00 | 203 070.00 | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 104.00 | | 3 070.00 | 300 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | 1 232.00 | 1 740.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 1 232.00 | 1 740.00 | 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232.00 | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |