| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 930.00 | 17 769.00 | 50 161.00 | 67 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 700.00 | 4 353.00 | 60 347.00 | 64 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 055.00 | 22 122.00 | 155 933.00 | 178 055.00 |
BT Marchandises | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 643.00 | | 238 643.00 | 238 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 697.00 | 22 122.00 | 394 575.00 | 416 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 703.00 | | | -440 703.00 |
DL TOTAL (I) | -439 703.00 | | | -439 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 779.00 | | | 761 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 279.00 | | | 834 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 575.00 | | | 394 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 703.00 | | | -440 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 425.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 761 779.00 | 761 779.00 | | 761 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 520.00 | 51 095.00 | 45 425.00 | 96 520.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 279.00 | 834 279.00 | | 834 279.00 |