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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 206.00 | 185 038.00 | 1 005 168.00 | 1 190 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 949.00 | 17 156.00 | 31 792.00 | 48 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 241.00 | 202 194.00 | 1 042 047.00 | 1 244 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 166.00 | | 389 166.00 | 389 166.00 |
BZ Autres créances | 242 734.00 | | 242 734.00 | 242 734.00 |
CF Disponibilités | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 594.00 | | 909 594.00 | 909 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 835.00 | 202 194.00 | 1 951 641.00 | 2 153 835.00 |
CU Autres participations | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 843.00 | 1 000.00 | | 1 372 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 672.00 | -450.00 | | -607 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 784 671.00 | 550.00 | | 784 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 663.00 | 540.00 | | 784 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 970.00 | 540.00 | | 1 166 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 641.00 | 1 090.00 | | 1 951 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 189.00 | 244 164.00 | 1 753 353.00 | 1 509 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 189.00 | 244 164.00 | 1 753 353.00 | 1 509 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 378.00 | | | -116 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 714.00 | | | 2 704 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 386.00 | 450.00 | | 3 312 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 672.00 | -450.00 | | -607 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 896.00 | | | 1 248 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 1 244 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 48 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 206.00 | | | 1 190 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204 700.00 | 2 506.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 662.00 | 2 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 663.00 | 784 663.00 | | 784 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 389 166.00 | 389 166.00 | | 389 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VC Groupe et associés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 446.00 | 645 746.00 | 700.00 | 646 446.00 |
VW T.V.A. | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 970.00 | 1 166 970.00 | | 1 166 970.00 |