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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
BZ Autres créances | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CF Disponibilités | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 860.00 | | 3 261 860.00 | 3 261 860.00 |
CU Autres participations | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 571.00 | | | 596 571.00 |
DL TOTAL (I) | 696 571.00 | | | 696 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 936.00 | | | 1 681 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 380.00 | | | 855 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 289.00 | | | 2 565 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 860.00 | | | 3 261 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 996.00 | | | 1 143 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 380.00 | | | 855 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 326.00 | | | 933 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 571.00 | | | 596 571.00 |