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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 371.00 | 2 028.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 313.00 | 371.00 | 31 942.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 588.00 | 371.00 | 49 217.00 | 49 588.00 |
CU Autres participations | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 566.00 | | | -95 566.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | -90 074.00 | | | -90 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 566.00 | | | -95 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 424.00 | 17 834.00 | 60 589.00 | 78 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 292.00 | 78 702.00 | 60 589.00 | 139 292.00 |