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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 538.00 | | 1 171 538.00 | 1 171 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 878.00 | | 2 708 878.00 | 2 708 878.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 756.00 | | 2 713 756.00 | 2 713 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 537 340.00 | | 1 537 340.00 | 1 537 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 371.00 | | | 1 159 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 371.00 | | | 2 694 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 756.00 | | | 2 713 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 138.00 | | | 1 179 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 371.00 | | | 1 159 371.00 |