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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 935.00 | 1 509.00 | 15 426.00 | 16 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 734.00 | 92 876.00 | 362 858.00 | 455 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 507.00 | 47 264.00 | 204 242.00 | 251 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 137.00 | 141 649.00 | 691 487.00 | 833 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 191.00 | | 555 191.00 | 555 191.00 |
BZ Autres créances | 112 291.00 | | 112 291.00 | 112 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 327 910.00 | | 327 910.00 | 327 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 165.00 | | 1 000 165.00 | 1 000 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 303.00 | 141 649.00 | 1 691 653.00 | 1 833 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 212.00 | | | 722 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 386.00 | | | 202 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 514.00 | | | 1 676 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 653.00 | | | 1 691 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 230.00 | | | 1 069 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 270.00 | 517 270.00 | | 517 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 887.00 | 180 887.00 | | 180 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 555 191.00 | 555 191.00 | | 555 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 212.00 | 114 929.00 | 470 266.00 | 722 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 063.00 | 672 103.00 | 8 960.00 | 681 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 514.00 | 1 069 231.00 | 470 266.00 | 1 676 514.00 |