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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 170.00 | 413.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 583.00 | 170.00 | 20 413.00 | 20 583.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
084 Disponibilités | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
110 Total général Actif | 148 832.00 | 170.00 | 148 662.00 | 148 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 035.00 | | | 64 035.00 |