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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 985.00 | 4 266.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 218.00 | 10 423.00 | 68 795.00 | 79 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 468.00 | 12 408.00 | 1 558 061.00 | 1 570 468.00 |
BT Marchandises | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 678.00 | 12 408.00 | 1 860 271.00 | 1 872 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 343.00 | | | -30 343.00 |
DL TOTAL (I) | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 811.00 | | | 1 442 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 614.00 | | | 1 880 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 271.00 | | | 1 860 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 057.00 | | | 561 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 570 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 570 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 79 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 683.00 | 275.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 969.00 | 122 412.00 | 501 300.00 | 1 441 969.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 614.00 | 561 057.00 | 501 300.00 | 1 880 614.00 |