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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 022.00 | | 531 022.00 | 531 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 024.00 | 147 219.00 | 101 804.00 | 249 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 2 736.00 | 13 111.00 | 15 847.00 |
AX Avances et acomptes | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 541.00 | 149 955.00 | 734 586.00 | 884 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BT Marchandises | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 163.00 | 149 955.00 | 885 208.00 | 1 035 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | 55 919.00 | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 311 960.00 | 225 919.00 | | 311 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 314.00 | 595 299.00 | | 498 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 589.00 | 28 413.00 | | 25 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 62 765.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 21 752.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | 17 635.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 247.00 | 725 863.00 | | 573 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 208.00 | 951 783.00 | | 885 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 250.00 | 228 287.00 | | 173 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 842.00 | | 121 951.00 | 825 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 252.00 | 884 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 252.00 | 318 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 022.00 | | | 531 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 845.00 | | 121 951.00 | 259 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 676.00 | 88 934.00 | 9 655.00 | 70 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | 88 934.00 | 9 655.00 | 70 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 313.00 | 98 316.00 | 399 996.00 | 498 313.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 792.00 | 13 472.00 | 35 319.00 | 48 792.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 247.00 | 173 250.00 | 399 996.00 | 573 247.00 |