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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 478.00 | 2 709.00 | 13 769.00 | 16 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 527.00 | 6 462.00 | 19 065.00 | 25 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 853.00 | 9 171.00 | 68 682.00 | 77 853.00 |
BT Marchandises | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 002.00 | 9 171.00 | 149 831.00 | 159 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | 28 640.00 | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452.00 | 30 640.00 | | 18 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 433.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 3 605.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 5 411.00 | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 380.00 | 9 449.00 | | 131 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 831.00 | 40 089.00 | | 149 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 870.00 | 9 449.00 | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 540.00 | | 66 313.00 | 11 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | | 31 165.00 | 10 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 7 609.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 7 609.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 682.00 | 11 172.00 | 65 510.00 | 76 682.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 380.00 | 65 870.00 | 65 510.00 | 131 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 227.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 80.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 42 177.00 | 25 342.00 | | 42 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 549.00 | 6 601.00 | | 15 549.00 |
YT Sous‐traitance | 9 407.00 | 2 600.00 | | 9 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 030.00 | 3 950.00 | | 25 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 227.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 526.00 | 13 048.00 | | 30 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 242.00 | 9 597.00 | | 24 242.00 |
ZE Dividendes | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 263.00 | 38 574.00 | | 99 263.00 |