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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 165.00 | 442.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 051.00 | 165.00 | 4 839 886.00 | 4 840 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 603.00 | | 565 603.00 | 565 603.00 |
BZ Autres créances | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 963.00 | | 720 963.00 | 720 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 014.00 | 165.00 | 5 560 849.00 | 5 561 014.00 |
CU Autres participations | 4 773 000.00 | | 4 773 000.00 | 4 773 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 866.00 | | | 780 866.00 |
DL TOTAL (I) | 790 866.00 | | | 790 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 351.00 | | | 1 904 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 387.00 | | | 318 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
EA Autres dettes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 983.00 | | | 4 769 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 849.00 | | | 5 560 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 506.00 | | | 3 178 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 264.00 | | | 2 288 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 398.00 | | | 1 507 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 866.00 | | | 780 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 840 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 387.00 | 318 387.00 | | 318 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
UX Autres créances clients | 565 603.00 | 565 603.00 | | 565 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 352.00 | 312 874.00 | 1 269 666.00 | 1 904 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 987.00 | 632 544.00 | 66 443.00 | 698 987.00 |
VW T.V.A. | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 984.00 | 3 178 506.00 | 1 269 666.00 | 4 769 984.00 |