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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 1 402.00 | 1 402.00 | 2 803.00 |
040 Immobilisations financières | 500 830.00 | | 500 830.00 | 500 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 633.00 | 1 402.00 | 502 231.00 | 503 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 104 886.00 | | 104 886.00 | 104 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
110 Total général Actif | 619 613.00 | 1 402.00 | 618 211.00 | 619 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 500.00 | 42 000.00 | | 145 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 501.00 | 42 000.00 | | 145 501.00 |
242 Autres charges externes. | 5 343.00 | 1 703.00 | | 5 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 504.00 | 39 783.00 | | 97 504.00 |
252 Charges sociales | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 467.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 754.00 | 41 954.00 | | 109 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 747.00 | 46.00 | | 35 747.00 |
280 Produits financiers | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 7.00 | | 5 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 363.00 | 39.00 | | 65 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 803.00 | | | 436 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |