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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 857.00 | | 1 726 857.00 | 1 726 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 278.00 | | 1 756 278.00 | 1 756 278.00 |
CU Autres participations | 1 726 857.00 | | 1 726 857.00 | 1 726 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 215.00 | | | 419 215.00 |
DK Provisions réglementées | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DL TOTAL (I) | 435 081.00 | | | 435 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 487.00 | | | 1 160 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 197.00 | | | 1 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 278.00 | | | 1 756 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 866.00 | | | -14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 215.00 | | | 419 215.00 |