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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 957.00 | 1 639.00 | 28 317.00 | 29 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 354.00 | 12 371.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 69.00 | 3 500.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 540.00 | 3 249.00 | 303 291.00 | 306 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 479.00 | 5 311.00 | 358 168.00 | 363 479.00 |
BT Marchandises | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 086.00 | 5 311.00 | 575 774.00 | 581 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 462.00 | | | -77 462.00 |
DL TOTAL (I) | -76 262.00 | | | -76 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 048.00 | | | 391 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
EA Autres dettes | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 036.00 | | | 652 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 774.00 | | | 575 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 159.00 | | | 357 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 462.00 | | | -77 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 018.00 | 96 141.00 | 213 149.00 | 391 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 094.00 | | | 390 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 941.00 | 93 254.00 | 10 688.00 | 103 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 036.00 | 357 159.00 | 213 149.00 | 652 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ST Autres comptes | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |