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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 588.00 | | 3 074 588.00 | 3 074 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 159.00 | | 442 159.00 | 442 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 747.00 | | 3 516 747.00 | 3 516 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 074 588.00 | | 3 074 588.00 | 3 074 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 302.00 | -11 701.00 | | -50 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 291.00 | -38 602.00 | | 581 291.00 |
DK Provisions réglementées | 36 210.00 | 18 130.00 | | 36 210.00 |
DL TOTAL (I) | 917 198.00 | 317 827.00 | | 917 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 564.00 | 2 658 368.00 | | 2 278 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 656.00 | 150 000.00 | | 154 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 2 390.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 037.00 | 109 892.00 | | 162 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 548.00 | 2 920 650.00 | | 2 599 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 747.00 | 3 238 477.00 | | 3 516 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 588.00 | 18 080.00 | | 19 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | -18 080.00 | | -19 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 343.00 | 691 452.00 | | 1 332 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 051.00 | 730 054.00 | | 751 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 291.00 | -38 602.00 | | 581 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 588.00 | | | 3 074 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 588.00 | | | 3 074 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
UX Autres créances clients | 214 800.00 | 214 800.00 | | 214 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 278 564.00 | 390 396.00 | 1 511 443.00 | 2 278 564.00 |
VI Groupe et associés | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
VW T.V.A. | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 548.00 | 711 380.00 | 1 511 443.00 | 2 599 548.00 |