| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 |
BZ Autres créances | 343 051.00 | | 343 051.00 | 343 051.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 332.00 | | 367 332.00 | 367 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 332.00 | | 2 208 332.00 | 2 208 332.00 |
CU Autres participations | 1 841 000.00 | | 1 841 000.00 | 1 841 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 800.00 | 1 840 800.00 | | 1 840 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 216.00 | 205 702.00 | | 338 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 301.00 | 2 046 502.00 | | 2 189 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | 268 200.00 | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 400.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 1 274.00 | | 2 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288 000.00 | | |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 031.00 | 557 929.00 | | 19 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 332.00 | 2 604 431.00 | | 2 208 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 031.00 | 557 929.00 | | 19 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 1 274.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 051.00 | 208 932.00 | | 343 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 3 230.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 216.00 | 205 702.00 | | 338 216.00 |