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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 816.00 | 16 742.00 | 72 074.00 | 88 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 399.00 | 16 742.00 | 4 673 657.00 | 4 690 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 566.00 | | 357 566.00 | 357 566.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 406 895.00 | | 406 895.00 | 406 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 672.00 | | 774 672.00 | 774 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 071.00 | 16 742.00 | 5 448 329.00 | 5 465 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 4 601 383.00 | | 4 601 383.00 | 4 601 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
DG Autres réserves | 712 615.00 | | | 712 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 402.00 | 750 121.00 | | 814 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 523.00 | 1 250 121.00 | | 2 064 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 068 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 068 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 8 364.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 404.00 | 202 569.00 | | 235 404.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 25 607.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 806.00 | 3 822 540.00 | | 3 383 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 329.00 | 5 072 661.00 | | 5 448 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 174.00 | 754 540.00 | | 3 335 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 123.00 | | 867 123.00 | 867 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 123.00 | | 867 123.00 | 867 123.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 270.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 593.00 | 270.00 | | 43 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | -270.00 | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 898.00 | 1 647 533.00 | | 1 764 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 496.00 | 897 412.00 | | 950 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 402.00 | 750 121.00 | | 814 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | 18 679.00 | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 599.00 | | 129 463.00 | 4 605 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 663.00 | 4 690 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 663.00 | 88 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | | 129 080.00 | 4 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 200.00 | | 383.00 | 4 601 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 18 501.00 | 1 884.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 18 501.00 | 1 884.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 068 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 295.00 | 20 663.00 | 48 632.00 | 69 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 977.00 | 367 977.00 | | 367 977.00 |
VW T.V.A. | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 806.00 | 3 335 174.00 | 48 632.00 | 3 383 806.00 |