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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 775.00 | | 1 520 775.00 | 1 520 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 3 353.00 | 40 255.00 | 43 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 244.00 | 3 353.00 | 1 572 891.00 | 1 576 244.00 |
BT Marchandises | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 242.00 | | 400 242.00 | 400 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 486.00 | 3 353.00 | 1 973 133.00 | 1 976 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
DL TOTAL (I) | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 552.00 | | | 1 396 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 358.00 | | | 1 685 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 133.00 | | | 1 973 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 354.00 | | | 414 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 588 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 708.00 | 125 548.00 | 504 620.00 | 1 394 708.00 |
VI Groupe et associés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 406.00 | 403 247.00 | 504 620.00 | 1 672 406.00 |