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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 990.00 | | 1 302 990.00 | 1 302 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BZ Autres créances | 301 062.00 | | 301 062.00 | 301 062.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 476.00 | | 692 476.00 | 692 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 466.00 | | 1 995 466.00 | 1 995 466.00 |
CU Autres participations | 1 302 990.00 | | 1 302 990.00 | 1 302 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 643.00 | | | 1 311 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 479.00 | | | 382 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | | | 230 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 824.00 | | | 683 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 466.00 | | | 1 995 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 824.00 | | | 683 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 000.00 | | 990.00 | 1 302 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 000.00 | | 990.00 | 1 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VC Groupe et associés | 257 712.00 | 257 712.00 | | 257 712.00 |
VI Groupe et associés | 382 479.00 | 382 479.00 | | 382 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 591.00 | 652 591.00 | | 652 591.00 |
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 824.00 | 683 824.00 | | 683 824.00 |