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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 171.00 | 1 061.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232.00 | 1 171.00 | 1 061.00 | 2 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 661.00 | 1 171.00 | 67 490.00 | 68 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
DL TOTAL (I) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 922.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 922.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |