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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 554.00 | 265.00 | 10 289.00 | 10 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 280.00 | 265.00 | 1 850 015.00 | 1 850 280.00 |
BT Marchandises | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CF Disponibilités | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 484.00 | | 345 484.00 | 345 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 764.00 | 265.00 | 2 195 499.00 | 2 195 764.00 |
CU Autres participations | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 229.00 | | | 2 150 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 499.00 | | | 2 195 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 504.00 | | | 510 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 274.00 | | | 286 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 025 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 1 839 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 1 850 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 207.00 | 299 207.00 | | 299 207.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |