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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 414.00 | | 849 414.00 | 849 414.00 |
CU Autres participations | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | -4 593.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 617 663.00 | 595 407.00 | | 617 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 431.00 | 52 839.00 | | 229 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 3 033.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 751.00 | 56 378.00 | | 231 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 414.00 | 651 785.00 | | 849 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 751.00 | 56 378.00 | | 231 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744.00 | 4 593.00 | | 2 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | -4 593.00 | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | 197 000.00 | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 197 000.00 | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VI Groupe et associés | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |