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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 860 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 302.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 899 315.00 | |
CU Autres participations | | | 1 860 821.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 27 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 235.00 | | | -74 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | -74 235.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 154 243.00 | 135 765.00 | | 154 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 803.00 | 1 584 231.00 | | 1 360 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 688.00 | 45 557.00 | | 197 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 491.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 319.00 | 18 977.00 | | 185 319.00 |
EA Autres dettes | | 110 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 072.00 | 1 761 077.00 | | 1 745 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 315.00 | 1 896 843.00 | | 1 899 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 830.00 | 402 851.00 | | 611 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 435.00 | | | -75 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 700.00 | 47 885.00 | | 238 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 223.00 | 122 120.00 | | 220 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | -74 235.00 | | 18 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 821.00 | | | 1 860 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 821.00 | | | 1 860 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 803.00 | 227 561.00 | 918 443.00 | 1 360 803.00 |
VI Groupe et associés | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 165.00 | | | 223 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 072.00 | 611 830.00 | 918 443.00 | 1 745 072.00 |